Darven Zurem analizē vēsturiskos un pašreizējos tirgus datus un pārvērš tos strukturētos ieteikumos. Modeļi tiek pārbaudīti iepriekšējos periodos, pirms tie tiek piemēroti jauniem lēmumiem, lai jūs varētu konkrēti novērtēt risku un potenciālu.
Platforma apvieno datu vākšanu, statistisko modelēšanu un riska novērtēšanu vienā procesā. Mērķis nav piegādāt neapstrādātus datus, bet gan pārvērst tos par kaut ko, pēc kura varat rīkoties.
Tirgus dati, apjoma un makro rādītāji tiek nepārtraukti vākti no vairākiem avotiem un strukturēti tā, lai modeļi darbotos ar atjauninātu datu kopu.
Algoritmi identificē vēsturisko procesu modeļus un pārvērš tos nākotnes attīstības scenārijos, kas svērti ar varbūtību.
Katram ieteikumam ir pievienots riska rādītājs, pamatojoties uz vēsturisko nepastāvību, lai jūs varētu novērtēt šī skaitļa svārstības.
Dati tiek pārvērsti konkrētos rīcības priekšlikumos, kas pielāgoti jūsu laika horizontam un riska profilam — ne tikai skaitļu attēlojumā.
Ilustrācija par to, kā analīzes periodā tiek uzkrāti un strukturēti ievadītie dati. Grafika ir orientējoša un neatspoguļo faktisko atdevi.
Pirms modeļa nodošanas ekspluatācijā tas tiek sistemātiski pārbaudīts, salīdzinot ar vēsturiskajiem datiem. Mērķis ir atklāt, kā stratēģija būtu darbojusies iepriekšējos tirgus apstākļos, nevis paredzēt konkrētu rezultātu.
Cenu vēsturiskie dati, apjoms un attiecīgie tirgus rādītāji tiek apkopoti vairāku gadu garumā, lai nodrošinātu reprezentatīvu datu bāzi.
Modelis tiek apmācīts, pamatojoties uz datu apakškopu, un pēc tam apstiprināts atsevišķā periodā, ko tas nav redzējis apmācības laikā.
Stratēģija tiek pārbaudīta dažādos tirgus apstākļos, tostarp augsta svārstīguma un zemas likviditātes periodos, lai novērtētu stabilitāti.
Rezultāti tiek nepārtraukti salīdzināti ar jauniem, ienākošajiem datiem, lai visas novirzes no sagaidāmā veiktspējas varētu noteikt laikus.
Kad modelis tiek testēts ar tiem pašiem datiem, uz kuriem tas tika apmācīts, tas bieži izskatīsies labāk nekā patiesībā. Tāpēc Darven Zurem izmanto metodi, ko sauc par "walk-forward validation", kur modelis tiek apmācīts vienā periodā un testēts vēlākā, nezināmā periodā. Tas sniedz godīgāku priekšstatu par to, kā stratēģija būtu varējusi īstenoties praksē.
Vēsturiskie rezultāti negarantē turpmāko darbību. Tos izmanto kā pamatu, lai novērtētu stratēģijas konsekvenci laika gaitā.
Daudzi, kas strādā neatkarīgi no atrašanās vietas, meklē ienākumu avotus, kuriem nav nepieciešama pastāvīga klātbūtne. Strukturētu datu analīzi var iekļaut kā instrumentu šajā lēmumu pieņemšanas procesā, nevis kā risinājumu.
Ārštata IT konsultants, kas strādā no vairākām vietām, var izmantot modeļu ieteikumus, lai papildinātu savus pētījumus, sadalot kapitālu starp projektiem. Priekšrocība ir dokumentēts process, ko var pārskatīt un pielāgot, nevis vienreizēji lēmumi, kas balstīti uz vēdera sajūtu.
Interfeiss ir izveidots tā, lai būtu pieejams no jebkuras ierīces ar interneta savienojumu. Ieteikumi, riska rādītājs un laika horizonts ir sniegti visaptverošā pārskatā, lai lēmumus varētu pieņemt bez piekļuves stacionāram birojam vai īpašam aprīkojumam.
Tālāk ir sniegtas atbildes uz jautājumiem, kurus mēs visbiežāk dzirdam no jauniem lietotājiem, pirms viņi sāk lietot platformu.
Tradicionālā analīze bieži balstās uz atsevišķu datu punktu manuālu pārskatīšanu. Darven Zurem nepārtraukti strukturē lielus datu apjomus un izmanto modeļus, kas tiek pārbaudīti attiecībā pret vēsturiskajām tendencēm, pirms tiek izmantoti pašreizējiem ieteikumiem.
Modeļi ir apmācīti par vēsturiskajiem cenu datiem, apjomu un publiski pieejamiem tirgus rādītājiem. Datubāze tiek pastāvīgi atjaunināta, lai atspoguļotu pašreizējos tirgus apstākļus.
Jā. Atpakaļpārbaudes rezultāti un metožu apraksti tiek pārskatīti, pirms pieņemat lēmumu izmantot platformu saviem mērķiem. Skatiet sadaļu par metodi, lai iegūtu skaidrojumu par to, kā tika veikti testi.
Interfeiss ir izveidots tā, lai ieteikumi un riska līmeņi tiktu parādīti saprotamā formātā. Pamata izpratne par risku un laika horizontu ir priekšrocība, bet ne obligāts nosacījums.
Katram ieteikumam ir pievienots riska rādītājs, kas balstīts uz pamatā esošā modeļa vēsturisko nepastāvību. Rezultāts tiek atjaunināts, kad jauni dati būtiski maina pieņēmumus.
Pārredzamības paziņojums: Visi modeļi ir balstīti uz vēsturiskiem datiem un statistiskām varbūtībām. Iepriekšējie rezultāti negarantē turpmākos rezultātus, un jebkurš lēmums ir jāizvērtē, ņemot vērā jūsu riska profilu un finansiālo situāciju.
Sāciet ar metodoloģijas un vēsturisko testu rezultātu pārskatīšanu, pirms novērtējat, vai platforma atbilst jūsu situācijai.